財務・経理

請求管理ロボ:催促や集金、消込までを自動化できるSaaS--取引状況も可視化

「請求管理ロボ」は、請求から催促、集金、消込までの全ての作業を自動化するクラウドサービス。必要となるさまざまなファイルやシステムの管理画面を1つの画面でまとめて操作できる。

請求管理ロボのポイント

  • 銀行振込や口座振替、クレジットカードなどの決済手段を一元管理
  • 請求書は一度設定すれば、次回以降は発行日をキーに自動で生成
  • 金融機関から入金情報を取得して請求した金額と自動で照合

請求管理ロボの製品解説

 ROBOT PAYMENT(旧Cloud Payment)の「請求管理ロボ」(旧「経理のミカタ」)は、今までExcelと手作業で進めている請求から催促、集金、消込までの作業をすべて自動化クラウドサービス。請求管理業務に必要となるさまざまなファイルやシステムの管理画面を1つの画面でまとめて操作できる。

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 1つの画面で請求(集金)の各種業務を管理、統合、自動化することが可能。銀行振込や口座振替、クレジットカード、コンビニ課金などの決済手段の一元管理にも対応する。

 請求書は一度設定すれば、次回以降は発行日をキーに自動で生成され、その後の作業は不要になる。請求書テンプレートのカスタマイズ、PDF保存、請求書の再発行にも対応する。事前に設定したスケジュールにあわせて顧客ごとにメールか郵送かを設定できる。

 送付した電子請求書には既読機能があり、先方の現状を把握できる。承認機能では、上司の確認など今まで通りのオペレーションにも対応する。

 継続請求(リカーリング)は顧客情報をもとにオンラインで請求書を作成する機能。顧客ごとに決済手段や発送方法を記録。指定した日付に請求が実行される。設定された請求書の情報をもとに毎月や隔月、半年などの周期にあわせて自動で請求することも可能。

 クレジットカードや口座振替などの各決済手段での請求情報や入金情報を同じデータベースで管理する。決済情報はリアルタイムで把握可能。顧客が決済に失敗しても次回請求に繰り越したり他の手段に切り替えたりなどを事前に設定できる。

 売掛金など債権の勘定科目の残高を入金と付き合わせて消去する消込は、取引先が増えるほど煩雑さが増す。請求管理ロボでは、取引先ごとや注文ごとに個別の口座番号を割り振る仮想口座決済を活用する。

 金融機関から入金情報を取得して自動で請求した金額と照合する入金確認機能があり、自動入金消込の結果を確認できる。売掛金に対する銀行口座への入金も自動で確認できる。

 名義不一致や請求金額と入金額に差額があって自動消込が失敗したら、対象の請求データが抽出され対応漏れを防ぐ。消込結果は仕訳データとしてさまざまな会計ソフトのフォーマットにあわせて出力できる。

 売掛管理では、顧客ごとの売掛金や入金期日を自動で管理する。事前に設定した入金日をキーに、支払いを催促するメールを送付する。各担当者に向けたタスクを表示したりメールで通知したりも可能。

請求管理ロボのまとめ
用途と機能請求から集金、消込、催促の作業をすべて自動化するサービス
特徴顧客ごとに決済手段や発送方法を記録、指定した日付に請求が実行される。取引先ごとや注文ごとに個別の口座番号を割り振る仮想口座決済を活用。事前に設定した入金日をキーに支払いを催促するメールを送付
導入企業KDDIウェブコミュニケーションズ、横浜ゴルフスクール、コンテンツワークス、金沢屋など

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